Gerenciadores Financeiros na Tesouraria Municipal

1 Papel estratégico da tesouraria na gestão pública

2 Estrutura administrativa financeira municipal

3 Princípios da administração pública aplicados à tesouraria

4 Legislação aplicável (CF, LRF, Lei 4.320/64)

5 Competências e responsabilidades do tesoureiro público

6 Gestão de contas bancárias de contratos e convênios

7 Interfaces da tesouraria com a contabilidade pública

8 Demonstrativos financeiros obrigatórios

9 Ética e compliance na gestão financeira pública

10 Governança e controle social na tesouraria

11 Indicadores básicos de desempenho financeiro municipal

1 Gestão do caixa e dos recursos financeiros por fonte

2 Recebimentos e arrecadação de receitas municipais

3 Emissão, controle e pagamento de despesas

4 Administração de transferências intergovernamentais

5 Gestão das contas dos fundos especiais municipais

6 Controle de saldos bancários

7 Administração das contas bancárias

8 Movimentação de aplicações financeiras

9 Projeções financeiras e planejamento de liquidez

10 Pagamentos eletrônicos e mecanismos digitais

11 Procedimentos de encerramento mensal e anual

12 Relacionamento com os bancos, fornecedores e órgãos públicos

1 Panorama dos principais sistemas: Gerenciador Caixa e BB

2 Configuração e acesso seguro – perfis de usuários

3 Gestão de contas bancárias públicas nos sistemas

4 Arrecadação de receitas via gerenciadores financeiros

5 Controle de despesas públicas – empenho, liquidação e pagamento

6 Gestão de convênios e transferências voluntárias

7 Automação de processos financeiros – alertas e relatórios

8 Integração com sistemas orçamentários (PPA, LDO, LOA)

9 Dashboards e relatórios gerenciais nos sistemas

10 Auditoria e controle interno com apoio dos sistemas

11 Boas práticas de segurança digital em gerenciadores

1 Automação de rotinas financeiras na Tesouraria

2 Detecção de inconsistências financeiras

3 Chatbots e atendimento virtual

4 Machine learning contra fraudes

5 Pagamentos inteligentes e convênios

6 Conciliação e fechamento automatizado

7 Relatórios digitais e prestação de contas

8 Monitoramento em tempo real

9 Projeções com análise preditiva

10 Segurança e ética no uso de IA

11 Capacitação contínua em IA

 1 Diagnosticar:

a) Mapear processos para automação

b) Definir objetivos

c) Avaliar conectividade com os sistemas locais

d) Levantar possibilidades de ferramentas 

e) Apontar as áreas de abrangência

2 Definir etapas:

a) Projeto-piloto

b) Escalonamento 

3 Forma da contratação:

a) Planejamento (ETP)

b) Critérios Técnicos e de Governança (TR/Edital)

c) Pré-qualificação (Instrumento Auxiliar)

d) Escolha da Modalidade

4 Pós-implantação:

a) Capacitação contínua → treinamento e avaliação de servidores

b) Gestão da execução contratual

c) Monitoramento permanente da alimentação/operacionalização 

1 Configuração de alertas automáticos em sistemas financeiros

2 Alertas de vencimento de contratos e convênios

3 Alertas de prazos legais e fiscais

4 Alertas de risco de liquidez e endividamento

5 Alertas de inadimplência de contribuintes

6 Alertas de movimentações suspeitas e prevenção de fraudes

7 Alertas de divergências contábeis

8 Alertas de obrigações acessórias 

9 Alertas de auditoria e fiscalização externa

10 Alertas de compliance e governança

11 Alertas de performance e eficiência financeira

12 Alertas estratégicos para tomada de decisão